|
Вид інформації: "Річний звіт за 2012 рік" ***** Дата розміщення:
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння |
|
|
|
Назаренко Василь Iванович |
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та ініціали керівника) |
М.П. |
12.04.2013 |
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік |
Загальні відомості |
Повне найменування емітента |
Публічне акціонерне товариство "Спецлісмаш" |
Організаційно-правова форма емітента |
Публічне акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
00991315 |
Місцезнаходження емітента |
37500 Україна Полтавська Лубенський м.Лубни вул.Садова, 9 |
Міжміський код, телефон та факс емітента |
(05361) 5-32-90, 5-32-91 (05361) 5-57-96 |
Електронна поштова адреса емітента |
|
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації |
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
|
|
(дата) |
Річна інформація опублікована у |
Вiдомостi НКЦПФР № |
|
|
|
(номер та найменування офіційного друкованого видання) |
|
(дата) |
Річна інформація розміщена на власній сторінці |
http://00991315.smida.gov.ua |
в мережі Інтернет |
|
|
(адреса сторінки) |
|
(дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента: |
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
X |
б) інформація про державну реєстрацію емітента |
X |
в) банки, що обслуговують емітента |
X |
г) основні види діяльності |
X |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
0 |
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств |
0 |
е) інформація про рейтингове агентство |
0 |
є) інформація про органи управління емітента |
0 |
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
X |
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці |
X |
4. Інформація про посадових осіб емітента: |
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
X |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
X |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента |
X |
6. Інформація про загальні збори акціонерів |
X |
7. Інформація про дивіденди |
X |
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |
X |
9. Відомості про цінні папери емітента: |
а) інформація про випуски акцій емітента |
X |
б) інформація про облігації емітент |
0 |
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |
0 |
г) інформація про похідні цінні папери |
0 |
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду |
0 |
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів |
0 |
10. Опис бізнесу |
X |
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: |
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
X |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента |
X |
в) інформація про зобов'язання емітента |
X |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
0 |
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції |
0 |
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів |
0 |
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |
0 |
14. Інформація про стан корпоративного управління |
X |
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій |
0 |
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
0 |
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
0 |
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
0 |
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
0 |
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |
0 |
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |
0 |
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |
0 |
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |
0 |
20. Основні відомості про ФОН |
0 |
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |
0 |
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |
0 |
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |
0 |
24. Правила ФОН |
0 |
25. Річна фінансова звітність |
X |
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) |
X |
27. Аудиторський висновок |
X |
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності |
X |
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) |
0 |
30. Примітки |
Iнформацiя про рейтингове агество вiдсутня в зв'язку з тим, що в статутному фондi пiдприємства не має державної частки, воно не має стратегичного значення для економiки та безпеки держави, також не займає монопольне (домiнуюче) становище.
Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Види дiяльностi, якими займається пiдприємство лiцензуванню не пiдлягають.
Особливої інформації протягом року не було.
28.12.2011 р. на стрічці новин в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР було оприлюднено "Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів", які відбулися в звітному році.
Iнформацiя про органи управлiння не розкривається в зв'язку з тим, що Емiтент- Акцiонерне товариство.
Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, викупу власних акцiй протягом звiтного року не було.
Гарантiї третьої особи не надавались в зв'язку з тим, що борговi цiннi папери Товариством не випускались.
Iнформацiя про виданi бланки цiнних паперiв не надається в зв'язку з тим, що форма iснування акцiй - бездокументарна.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй.
В зв'язку з тим, що, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається. |
Основні відомості про емітента
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Повне найменування |
Публічне акціонерне товариство "Спецлісмаш" |
Скорочене найменування (за наявності) |
ПАТ "Спецлiсмаш" |
Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
Поштовий індекс |
37500 |
Область, район |
Полтавська Лубенський |
Населений пункт |
м.Лубни |
Вулиця, будинок |
вул.Садова, 9 |
Інформація про державну реєстрацію емітента
Серія і номер свідоцтва |
ААА №432760 |
Дата державної реєстрації |
30.05.1995 |
Орган, що видав свідоцтво |
Виконавчий комiтет Лубенської мiської ради Полтавської областi |
Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
115367.25 |
Сплачений статутний капітал (грн.) |
115367.25 |
Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
Лубенська філія ПАТ "Полтава-Банк" м.Лубни |
МФО банку |
331508 |
Поточний рахунок |
260051074 |
|
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
д/в |
МФО банку |
0 |
Поточний рахунок |
0 |
Основні види діяльності
28.30 |
Виробництво машин і устаткування для сiльського та лiсового господарства |
16.23 |
Виробництво інших дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв |
25.73 |
Виробництво iнструментiв |
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника |
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
|
Місцезнаходження |
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
Регiональне вiддiлення ФДМУ |
22527015 |
36020 Україна 53000 Полтавський м.Полтава вул.Ленiна,1/23 |
0 |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи |
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* |
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості) |
|
|
|
Усього |
0 |
_______________
* Не обов'язково для заповнення.
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 42 (осiб).
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв- 0 осіб, сумiсникiв - 6 осіб, працiвникiв, якi працюють на умовах неповгого робочого часу - немає
Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 443 тис.грн., в порiвняннi з попереднiм роком вiдбулося зменшення фонду заробiтної плати на 190 тис.грн.
Кадрова програма по забезпеченню рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдсутня.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Посада |
Голова наглядової ради |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Макаренко Катерина Олексiївна |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КО 043298 24.01.2000 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. |
Рік народження** |
1956 |
Освіта** |
Iрпiнський iндустрiальний технiкум, факультет - бухгалтерський облiк |
Стаж керівної роботи (років)** |
17 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
1994-2011рр. - головний бухгалтер ПАТ "Спецлiсмаш" |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. В звiтному роцi посадова особа винагород не отримувала. Посадова особа призначена загальними зборами вiд 05.04.2011р. термiном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
Посада |
Член правлiння |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Назаренко Вiталiй Васильович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КО 215412 08.06.2001 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi |
Рік народження** |
1985 |
Освіта** |
Вища, Полтавська державна аграрна академiя |
Стаж керівної роботи (років)** |
5 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Спецлiсмаш" в.о.Начальника планово-економiчного вiддiлу |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Посадова особа призначена Загальними зборами 05.04.2011р. термiном на 3 роки. В звiтному роцi посадова особа винагород не отримувала. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
Посада |
Член правлiння |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бiховець Володимир Iванович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КН 217640 02.09.1996 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
Рік народження** |
1977 |
Освіта** |
Вища, Український Державний лiсотехнiчний iнститут |
Стаж керівної роботи (років)** |
7 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Спецлiсмаш" - еколог |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Посадова особа призначена Загальними зборами 05.04.2011р. термiном на 3 роки. В звiтному роцi посадова особа винагород не отримувала. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
Посада |
Голова правлiння |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Назаренко Василь Iванович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КН 721412 23.02.1998 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
Рік народження** |
1961 |
Освіта** |
середня-спецiальна, Хорольський технiкум механiзацiї сiльського господарства |
Стаж керівної роботи (років)** |
24 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Спецлiсмаш" менеджер з постачання, до 05.04.2011р. - Голова ревiзiйної комiсiї |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. В звiтному роцi посадова особа винагород не отримувала. Посадова особа призначена Загальними зборами 05.04.2011р. термiном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
Посада |
Член Наглядової ради |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чеверда Олександр Михайлович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КН 968980 21.12.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. |
Рік народження** |
1956 |
Освіта** |
Хорольський технiкум механiзацiї сiльського господарства |
Стаж керівної роботи (років)** |
8 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
1998 водiй ПАТ "Спецлiсмаш",1999-2011рр. - приватний пiдприємець |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. В звiтному роцi посадова особа винагород не отримувала. Посадова особа призначена загальними зборами вiд 05.04.2011р. термiном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сiчова Тетяна Iванiвна |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КН 495801 10.10.1997 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. |
Рік народження** |
1972 |
Освіта** |
Лубенський лiсовий технiкум |
Стаж керівної роботи (років)** |
8 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
1999-2006рр. - iнженер-нормувальник ПАТ "Спецлiсмаш" з 2007 р. iнженер з ОП |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю. В звiтному роцi посадова особа винагород не отримувала. Посадова особа призначена загальними зборами вiд 05.04.2011р. термiном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
Посада |
Член наглядової ради |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Назаренко Юрiй Васильович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КО 550749 28.03.2004 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
Рік народження** |
1988 |
Освіта** |
Вища, Нацiональний унiверситет бiоресурсiв i природокористування України |
Стаж керівної роботи (років)** |
2 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Навчається в Київському унiверситетi бiоресурсiв i природокористування |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. В звiтному роцi не отримував винагороди. Посадова особа призначена загальними зборами вiд 05.04.2011р. термiном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Назаренко Валентина Василiвна |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КН 588931 26.02.1998 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
Рік народження** |
1964 |
Освіта** |
Середня спецiальна, Житомирський технiкум механiчної обробки деревини |
Стаж керівної роботи (років)** |
24 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Директор ТОВ "Самшит-Агро" |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю. В звiтному роцi не отримувала винагороди. Посадова особа призначена загальними зборами вiд 05.04.2011р. термiном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Iсаєва Лiдiя Iванiвна |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КН 388225 07.05.1997 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
Рік народження** |
1954 |
Освіта** |
Середня спецiальна, Училище Бавовняно-прядильної фабрики м.Полтава |
Стаж керівної роботи (років)** |
7 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
пенсiонерка |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю. В звiтному роцi не отримувала винагороди. Посадова особа призначена загальними зборами вiд 05.04.2011р.термiном на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
Посада |
Головний бухгалтер |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Назаренко Свiтлана Юрiївна |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КО 587095 22.10.2004 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
Рік народження** |
1988 |
Освіта** |
Вища, Харкiвський iнститут економiки ринкових вiдносин i маркетингу |
Стаж керівної роботи (років)** |
2 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Працювала продавцем продовольчих товарiв, з 22.12.2011 р. - головний бухгалтер ПАТ. |
Опис |
Повноваження посадової особи визначенi Посадовою iнструкцiєю. В звiтному роцi не отримувала винагороди. Посадова особа призначена згiдно наказу №101-К вiд 22.12.2011р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голова наглядової ради |
Макаренко Катерина Олексiївна |
КО 043298 24.01.2000 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. |
|
92388 |
20.020413 |
92388 |
0 |
0 |
0 |
Член правлiння |
Назаренко Вiталiй Васильович |
КО 215412 08.06.2001 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi |
|
50 |
0.010835 |
50 |
0 |
0 |
0 |
Член правлiння |
Бiховець Володимир Iванович |
КН 217640 02.09.1996 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
|
50 |
0.010835 |
50 |
0 |
0 |
0 |
Голова правлiння |
Назаренко Василь Iванович |
КН 721412 23.02.1998 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
|
32 |
0.006934 |
32 |
0 |
0 |
0 |
Член Наглядової ради |
Чеверда Олександр Михайлович |
КН 968980 21.12.1999 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. |
|
4312 |
0.934407 |
4312 |
0 |
0 |
0 |
Голова ревiзiйної комiсiї |
Сiчова Тетяна Iванiвна |
КН 495801 10.10.1997 Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. |
|
10 |
0.002167 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Член наглядової ради |
Назаренко Юрiй Васильович |
КО 550749 28.03.2004 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
|
92378 |
20.018246 |
92378 |
0 |
0 |
0 |
Член ревiзiйної комiсiї |
Назаренко Валентина Василiвна |
КН 588931 26.02.1998 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
|
88 |
0.01907 |
88 |
0 |
0 |
0 |
Член ревiзiйної комiсiї |
Iсаєва Лiдiя Iванiвна |
КН 388225 07.05.1997 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
|
20 |
0.004334 |
20 |
0 |
0 |
0 |
Головний бухгалтер |
Назаренко Свiтлана Юрiївна |
КО 587095 22.10.2004 Лубенським РВ УМВС України в Полтавськiй областi |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Усього |
189328 |
41.027241 |
189328 |
0 |
0 |
0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
Місцезнаходження |
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* |
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** |
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
Бiховець Iван Федотович |
КН 217923 06.09.1996 Лубенським РВ УМВС України в полтвськiй обл. |
|
95399 |
20.672895 |
95399 |
0 |
0 |
0 |
Макаренко Катерина Олексiївна |
КО 043298 24.01.2000 Лубенським РВ УМВС України в полтвськiй обл. |
|
92388 |
20.020413 |
92388 |
0 |
0 |
0 |
Назаренко Юрiй Васильович |
КО 550749 24.03.2004 Лубенським РВ УМВС України в полтвськiй обл. |
|
92378 |
20.018246 |
92378 |
0 |
0 |
0 |
Рощупкiн Геннадiй Миколайович |
АЕ 134833 26.12.1995 Красноградським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. |
|
48288 |
10.463975 |
48288 |
0 |
0 |
0 |
Усього |
328453 |
71.175529 |
328453 |
0 |
0 |
0 |
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
Дата проведення |
09.02.2012 |
Кворум зборів** |
60.87 |
Опис |
1. Звіти: правління, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2011р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.
2. Затвердження рішень правління і наглядової ради.
3. Реорганізація товариства та створення комісії по реорганізації.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Перші 2 питання розглянуті та ухвалені, треттє питання зняте з обговорення. |
|
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація про дивіденди
|
За результатами звітнього періоду |
За результатами періоду, що передував звітньому |
за простими акціями |
за привілейованими акціями |
за простими акціями |
за привілейованими акціями |
Сума нарахованих дивідендів, грн. |
32000 |
0 |
0 |
0 |
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. |
0.069 |
0 |
0 |
0 |
Сума виплачених дивідендів, грн. |
32000 |
0 |
0 |
0 |
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів |
09.02.2012 |
01.01.1970 |
01.01.1970 |
01.01.1970 |
Дата виплати дивідендів |
01.01.1970 |
01.01.1970 |
01.01.1970 |
01.01.1970 |
Опис |
д/в |
IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи |
Приватний підприємець Сенченко Михайло Володимирович |
Організаційно-правова форма |
Приватне підприємство |
Kод за ЄДРПОУ |
2685304116 |
Місцезнаходження |
36039, м.Полтава, вул.Фрунзе, 44 оф.71 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
4221 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
Аудиторська палата Украiни |
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
27.11.2008 |
Міжміський код та телефон |
(0532) 61-39-93 |
Факс |
61-39-93 |
Вид діяльності |
Аудиторськi послуги |
Опис |
д/в |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи |
Полтавська фiлiя ТОВ "Бул-Спред" |
Організаційно-правова форма |
Філія (інший відокремлений підрозділ) |
Kод за ЄДРПОУ |
37307646 |
Місцезнаходження |
36014, м.Полтава, вул.Артема,13 оф.36 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
АВ № 493486 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
ДКЦПФР |
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
12.11.2009 |
Міжміський код та телефон |
(0532) 50-04-20 |
Факс |
50-93-80 |
Вид діяльності |
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача ЦП |
Опис |
д/в |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи |
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
Організаційно-правова форма |
Значення відсутнє в довіднику233 |
Kод за ЄДРПОУ |
30370711 |
Місцезнаходження |
01001, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
АВ № 581322 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
ДКЦПФР |
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
19.09.2006 |
Міжміський код та телефон |
(044) 279-65-40 |
Факс |
(044) 279-13-22 |
Вид діяльності |
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю ЦП |
Опис |
д/в |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи |
ПрАТ "Українська фондова бiржа" |
Організаційно-правова форма |
Значення відсутнє в довіднику234 |
Kод за ЄДРПОУ |
14281095 |
Місцезнаходження |
01034, м.Київ, пров.Рильський, 10 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
АВ № 581214 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
ДКЦПФР |
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
26.04.2011 |
Міжміський код та телефон |
044-279-41-58 |
Факс |
278-51-40 |
Вид діяльності |
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку |
Опис |
д/в |
Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Тип цінного паперу |
Форма існування та форма випуску |
Номінальна вартість акцій (грн.) |
Кількість акцій (штук) |
Загальна номінальна вартість (грн.) |
Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10.10.2011 |
73/16/1/11 |
Полтавське тер.управлiння ДКЦПФР |
UA4000129829 |
Значення відсутнє в довіднику 1110100 |
Бездокументарні іменні |
0.25 |
461469 |
115367.25 |
100 |
Опис |
Акцiї включенi до бiржового списку ПрАТ "Українська фондова бiржа" . Додаткових емiсiй в звiтному перiодi товариство не здiйснювало. Загальними зборами акцiонерiв, що пройшли 05.04.2011р. було прийнято рiшення про змiну форми iснування акцiй з документарної на бездокументарну. |
|
Опис бізнесу
Важливі події розвитку
(в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) |
Пiдприємство створено шляхом перетворення державного пiдприємства Лубенський завод спецiального машинобудування "Спецлiсмаш" у ВАТ "Спецлiсмаш. Пiдприємство ВАТ "Спецлiсмаш" створене у формi акцiонерного товариства вiдкритого типу iз розмiром статутного капiталу 115,4 тис.грн. Статутний капiтал складається iз 461469 штук простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
ВАТ "Спецлiсмаш" побудоване на колективнiй формi власностi знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Садова, 9.
Основними видами дiяльностi товариства є сiльськогосподарське машинобудування, виробництво сiльськогосподарського та городнього iнструменту, виробництво будiвельних деталей з деревини i плит на деревнiй основi, оптова торгiвля недержавних органiзацiй, транспортно-експедицiйнi послуги без робiт та послуг на замовлення населення.
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 05 квiтня 2011 року було прийнято рiшення про змiну типу товариства з вiдкритого на публiчне. |
Про організаційну структуру
емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи
із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом |
Вищим органом управлiння ПАТ "Спецлiсмаш" є загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства є правлiння ПАТ. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариство не має. Змiн в органiзацiйнi структурi протягом звiтного року не було. |
Будь-які пропозиції щодо
реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не поступало. |
Опис обраної облікової політики
(метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості
фінансових інвестицій тощо) |
Згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" у Публiчному акцiонерному товариствi "Спецлiсмаш" прийнятий Наказ №1 вiд 04 счня 2011 року "Про облiкову полiтику підприємства та організацію бухгалтерського обліку", згідно якого облікова політика на пiдприємствi є єдиною i незмiнною.
У відповідності до вищевказаного наказу №1 від 04.01.2011р. на підприємстві застосовується в бухгалтерському обліку господарських операцій та подій норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених міністерством фінансів України на виконання програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів (затвердженої постановою Кабінету Міністрів Україні №1706 від 28.10.1998р. та інших нормативних актів).
В разі відсутності необхідних норм П(С)БО застосовуються аналогічні норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО-МСФО (IAS - IFRS) на підставі того, що національні П(С)БО не можуть суперечити МСБО-МСФО (IAS - IFRS).
При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності в товаристві застосовуються ті професійні думки та положення системи обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.
29 грудня 2011 р. в Публічному акціонерному товаристві "Спецлісмаш" дію Наказу №1 від 04.12.2011р. "Про облiкову полiтику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" продовжено на звітний 2012 рік із внесенням відповідних змін та доповнень в частині визначення дати першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, складання квартальної звітності за звітний період та інших чинників відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності".
У 2012 році фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" за міжнародними стандартами фінансової звітності складалася на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством, шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей, з метою достовірного представлення інформації, згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Одними із важливих аспектів облікової політики нашого підприємства є те, що при складанні фінансових звітів за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року не проводилося відображення та сам розрахунок відстрочених податкових активів або відстрочених податкових зобов'язань у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 12 "Податки на прибуток" (являється винятком, так як товариство протягом 2011-2012 рр. звільнено від оподаткування податком на прибуток, ставка податку на прибуток за 2011-2012 рр. становила 0% /нуль відсотків/). |
Текст аудиторського висновку |
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства "Спецлісмаш" за 2012 рік
Правлінню
ПАТ "Спецлісмаш"
Загальним
зборам акціонерів ПАТ
"Спецлісмаш"
Національній комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
Мною, незалежним аудитором Приватним підприємцем Сенченко Михайлом
Володимировичем (Свідоцтво №4221 від 27.11.2008 року про внесення до "Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги", згідно рішення №196/3 АПУ, з терміном дії до 27 листопада 2013 року; Свідоцтво серії "АБ" №000946 від 03.09.2009 року про внесення до "Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів", з терміном дії до 27 листопада 2013 року; Сертифікат №004824 серії "А", виданий рішенням Аудиторської палати України №-103 від 28 вересня 2001 року з терміном дії до 28 вересня 2015 року), на підставі договору №01/02-2 від 01 лютого 2013 року, проведено
аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш", яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про прибутки та збитки (фінансові результати), звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни в акціонерному капіталі (власний капітал), примітки до річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші додатки пояснювального характеру.
Звітний період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року. Час проведення аудиту з 01 лютого 2013 року по 20 березня 2013 року, включно.
Місце проведення та дата видачі аудиторського висновку - м. Полтава, від "20" березня 2013 року.
У відповідності до вимог Цивільного кодексу України та професійної етики аудиторська фірма не пов'язана майновими та іншими інтересами з товариством (наглядовою радою, ревізійною комісією, виконавчим органом - правлінням, акціонерами чи з його працівниками).
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Основні відомості про суб'єкта господарювання, що перевіряється:
Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту прийнятими в якості національних, Закону України "Про аудиторську діяльність" та з урахуванням Вимог до Аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), які затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року №1360 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 28.11.2011 року №1358/20096.
Мною, незалежним аудитором - Приватним підприємцем Сенченко Михайлом
Володимировичем, було перевірено повний комплект річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" за 2012 рік (звітний період - з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року), яка включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них:
- Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року.
- Звіт про фінансові результати (форма №2) за 12 місяців 2012 року.
- Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 12 місяців 2012 року.
- Звіт про власний капітал (форма №4) за 12 місяців 2012 року.
- Примітки до річної фінансової звітності (текстова частина) за 2012 рік.
- Додатки до річної фінансової звітності за 2012 рік.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Обсяг аудиторської перевірки фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" за 2012 рік відповідає вимогам Міжнародного стандарту аудиту №200 "Загальні цілі незалежного аудитора та
проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту", №210 "Узгодження умов виконання аудиту",
№220 "Контроль якості аудиту фінансової звітності", №240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності",
№500 "Аудиторські докази" і базується на процедурах, які безпосередньо визначені аудитором, згідно професійного судження, Міжнародних стандартів аудиту та вважаються необхідними для досягнення мети аудиту - одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.
Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" за 2012 рік встановлювався у відповідності до вимог Міжнародного стандарту аудиту №320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", внутрішніх положень та професійного судження незалежного аудитора Сенченка Михайла Володимировича, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур,
а також оцінюючи наслідки викривлень.
Аудит фінансової звітності за 2012 рік суб'єкта господарювання, що перевіряється включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
При проведенні аудиту Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" за 2012 рік, незалежним аудитором - Приватним підприємцем Сенченко Михайлом Володимировичем, отримані достатні та відповідні аудиторські докази і результат проведеної аудиторської перевірки забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки, щодо фінансової звітності.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" несе відповідальність за початкові залишки, підготовку та достовірне представлення фінансових звітів за 2012 рік у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прирівняних до них Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу товариства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок помилки або інших обставин;
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Керівництво суб'єкта господарювання, який перевіряється, повинно постійно підтримувати відповідність і ефективність систем обліку та внутрішнього контролю по підприємству.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Відповідальністю незалежного аудитора - Приватного підприємця Сенченко Михайла Володимировича є надання висновку щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" за 2012 рік на підставі результатів аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка проводилася у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
Згідно вимог Міжнародного стандарту аудиту №705 "Модифікація думки у звіті
незалежного аудитора" - даний аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) є умовно-позитивний (модифікована думка умовно-позитивна) так, як існує обмеження обсягу роботи незалежного аудитора.
При проведенні аудиту повного комплекту річної фінансової звітності суб'єкта
господарювання, який перевіряється виникли питання, які не впливають на думку аудитора:
1. Публічним акціонерним товариством "Спецлісмаш" при складанні фінансової звітності за 2012 рік не застосовувалися вимоги Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 12 "Податки на прибуток". Це пов'язано з тим, що Публічне акціонерне товариство "Спецлісмаш" протягом 2011-2012 р. р. звільнено від оподаткування податком на прибуток, ставка податку на прибуток за 2011-2012 р. р. становила 0% /нуль відсотків/ (являється
винятком).
У зв'язку із чим, аудитор не в змозі сформувати думку щодо розміру фінансових результатів, з урахуванням відстрочених податкових активів або відстрочених податкових зобов'язань. Але, це суттєво не впливає на розмір витрат та доходів товариства за 2012 рік.
2. Інвентаризацію основних засобів, малоцінних активів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості на дату складання фінансової звітності суб'єкта господарювання, який перевіряється, проведено без участі незалежного аудитора, оскільки ця дата передувала призначенню аудитором товариства - незалежного аудитора Приватного підприємця
Сенченко Михайла Володимировича.
Однак, під час перевірки товариства, встановлено, що до початку аудиту підприємство отримало позитивні запити-відповіді (акти-звірки, листи-довідки) по дебіторській та кредиторській заборгованості в розрізі контрагентів.
Ці зовнішні підтвердження сум заборгованості третіх осіб перед товариством, що перевіряється є підставою для співставлення облікових даних.
Під час аудиторської перевірки аудитором було вивчено, проаналізовано та зіставлено документи, які підтверджують права власності на основні засоби та малоцінні активи.
Мною було зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності дебіторської та кредиторській заборгованості, а також основних засобів, запасів і малоцінних активів у фінансовій звітності Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" у всіх суттєвих аспектах.
Вищезазначені питання мають обмежений вплив на фінансові звіти і не перекручують даних наведених в повному комплекті річної фінансової звітності товариства та стан справ в цілому.
АУДИТОРСЬКА УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА (ВИСНОВОК)
Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
На мою думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", повий комплект річної фінансової звітності справедливо та достовірно відображає фактичний фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" станом на 31 грудня 2012 року, фінансові результати
його діяльності та рух грошових коштів за рік, що минув на вищезазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченнь, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності та Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Для підготовки повного комплекту річної фінансової звітності за 2012 рік суб'єкта господарювання, який перевіряється ("Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", Примітки до річної фінансової звітності - текстова частина, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні додатки), було використано наступну концептуальну основу фінансової звітності:
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
На мою думку, у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту №700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", Міжнародного стандарту аудиту
№705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та Міжнародного стандарту аудиту №720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", повий комплект річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Спецлісмаш" базується на прийнятій обліковій політиці підприємства та відповідає нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та
звітності в Україні, з урахуванням перехідного періоду - дата першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності - на 01 січня 2012 року.
Інформація у повному комплекті річної фінансовій звітності Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" розкрита у повній мірі та в усіх суттєвих аспектах відображає реальний стан фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік.
Прийнята підприємством система бухгалтерського обліку відповідає П(С)БО і виконує роль формування надійного джерела інформації про фінансовий стан підприємства.
ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМЦІЯ, ЯКА РОЗКРИВАЄТЬСЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
1. Інформація про чисті активи.
На мою думку, розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" за 2011-2012 р. р. відповідає вимогам положень частини третьої ст. 155 п.5 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивільного кодексу України (зі змінами та доповненнями) і в повній мірі забезпечений чистими активами підприємства.
Публічне акціонерне товариство "Спецлісмаш" у повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", Примітки до річної фінансової звітності - текстова частина, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні додатки) за 2012 рік у повній мірі розкрило інформацію про вартість чистих активів товариства, з урахуванням перехідного періоду - дата
першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності - на 01 січня 2012 року.
2. Інформація про наявність або відсутність невідповідностей.
На мою думку, у контексті вимог Міжнародного стандарту аудиту №720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", при проведенні аудиту повного комплекту річної фінансової звітності суб'єкта господарювання, який перевіряється за 2012 рік - не було виявлено істотних, спотворень
інформації або непослідовного її подання, а також відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" за 2012 рік та інформацією, що розкривається товариством і подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.
3. Інформація про виконання значних правочинів.
На мою думку, у контексті вимог ст. 70 розділу XIII Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями) значні правочини - 10 /десять/ і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (станом на 31.12.2010 року) були затвердженні в 2011 році, щодо отримання кредиту в ПАТ "Полтава-Банк" на суму 150000,00 грн. - 13 квітня 2011 року Наглядовою радою товариства
(Протокол №19 від 13.04.2011 р.).
В 2011 році виконання вищевказаного значного правочину, щодо отримання кредиту в ПАТ"Полтава-Банк", Публічним акціонерним товариством "Спецлісмаш" було проведено (Кредитний договір №283 від 21.04.2011 р.).
В 2012 році значні правочини - 10 /десять/ і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (станом на 31 грудня 2011 року) не приймалися (ні Наглядовою радою, ні Загальними зборами акціонерів) і, відповідно, за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року виконання значних правочинів Публічним
акціонерним товариством "Спецлісмаш" не відбувалося.
4. Інформація про стан корпоративного управління.
Діючий Статут Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" (зареєстровано - номер розпису 15861050006000729 від 09.09.2011 року та затверджено - Протокол №1 від 05.04.2011 р.) не суперечить вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями).
В Публічному акціонерному товаристві "Спецлісмаш" станом на 31.12.2012 року прийнятті і впровадженні наступні внутрішні положення:
- Положення про загальні збори ПАТ "Спецлісмаш" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р. - Протокол №1).
- Положення про наглядову раду ПАТ "Спецлісмаш" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р. - Протокол №1).
- Положення про ревізійну комісію ПАТ "Спецлісмаш" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р. - Протокол №1).
- Положення про виконавчий орган - правління ПАТ "Спецлісмаш" (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р. - Протокол №1).
Внутрішній аудит в суб'єкта господарювання, який перевіряється за 2012 рік, проводиться ревізійною комісією у відповідності до вимог ст. ст. 73-74 розділу XIV Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями) та положень діючого Статуту ПАТ "Спецлісмаш" та діючого Положення про ревізійну комісію ПАТ "Спецлісмаш".
Внутрішній аудит у Публічному акціонерному товариству "Спецлісмаш", проводиться лише ревізійною комісією, в штатному розпису підприємства відсутній працівник, на якого б були покладенні функції щодо проведення внутрішнього аудиту товариства.
5. Інформація про сплату статутного капіталу.
На мою думку, Публічне акціонерне товариство "Спецлісмаш" у повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", Примітки до річної фінансової звітності - текстова частина, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні додатки) за 2012 рік
достовірно і у повній мірі розкрило інформацію про статутний капітал.
Заявлений розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Спецлісмаш" відповідає зазначеному в установчих документах та в свідоцтві про реєстрацію випуску акцій, а також повністю і своєчасно сплачений у терміни встановлені чинним законодавством.
6. Інформація за видами активів.
На мою думку, Публічне акціонерне товариство "Спецлісмаш" у повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", Примітки до річної фінансової звітності - текстова частина, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні додатки) за 2012 рік
достовірно і у повній мірі розкрило інформацію за видами активів, з урахуванням перехідного періоду - дата першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності - на 01 січня 2012 року.
Дана інформація не суперечить вимогам наступних Міжнародних стандартів фінансової звітності: 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності", 9 "Фінансові інструменти", а також не суперечить
вимогам наступних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку: 2 "Запаси", 7 "Звіт про рух грошових коштів", 10 "Події після звітного
періоду", 16 "Основні засоби", 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" і відповідним Тлумаченням, що розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
7. Інформація про зобов'язання.
На мою думку, Публічне акціонерне товариство "Спецлісмаш" у повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", Примітки до річної фінансової звітності - текстова частина, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні додатки) за 2012 рік
достовірно і у повній мірі розкрило інформацію про зобов'язання, з урахуванням перехідного періоду - дата першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності - на 01 січня 2012 року.
Дана інформація не суперечить вимогам наступних Міжнародних стандартів фінансової звітності: 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності", 9 "Фінансові інструменти", а також не суперечить
вимогам наступних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку: 19 "Виплати працівникам", 23 "Витрати на позики", 7 "Звіт про рух грошових коштів", 10 "Події після звітного періоду", 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" і відповідним Тлумаченням, що розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
8. Інформація про власний капітал.
На мою думку, Публічне акціонерне товариство "Спецлісмаш" у повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", Примітки до річної фінансової звітності - текстова частина, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні додатки) за 2012 рік
достовірно і у повній мірі розкрило інформацію про власний капітал, з урахуванням перехідного періоду - дата першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності - на 01 січня 2012 року.
Дана інформація не суперечить вимогам наступних Міжнародних стандартів фінансової звітності: 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності", 9 "Фінансові інструменти", а також не суперечить
вимогам наступних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку: 7 "Звіт про рух грошових коштів", 10 "Події після звітного періоду",
16 "Основні засоби", 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" і відповідним Тлумаченням, що розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
9. Інформації щодо фінансового результату.
На мою думку, Публічне акціонерне товариство "Спецлісмаш" у повному комплекті річної фінансовій звітності ("Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", Примітки до річної фінансової звітності - текстова частина, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні додатки) за 2012 рік
достовірно і у повній мірі розкрило інформацію про фінансові результати, зокрема про чистий збиток, з урахуванням перехідного періоду - дата першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності - на 01 січня 2012 року.
Дана інформація не суперечить вимогам наступних Міжнародних стандартів фінансової звітності: 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності", 9 "Фінансові інструменти", а також не суперечить вимогам наступних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку: 19 "Виплати працівникам", 23 "Витрати на позики", 7 "Звіт про рух грошових коштів", 10 "Події після звітного періоду", 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" і відповідним Тлумаченням, що розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ)
Повне найменування відповідно до установчих документів - Приватний підприємець Сенченко Михайло Володимирович;
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України - № 4221 від 27.11.2008р. Рішенння №196/3 АПУ (термін дії до 27.11.2013)
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ)
Місцезнаходження: 36039, м.Полтава, вул.Фрунзе, 44 кв.71
Телефон: 050-404-86-04
Телефон/факс 0532-61-39-93
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Дата і № договора напроведення аудиту - 01.02.2013р. Договір № 01/02-2
Дата початку проведення аудиту- 01.02.2013р.
Дата закінчення проведення аудиту - 20.03.2013р.
Дата аудиторского висновку - 20.03.2013р.
Складено "20" березня 2013 року.
Місцезнаходження - Приватного підприємця
Сенченко Михайла Володимировича:
36039 м. Полтава, вул. Фрунзе, б.44, кв.71.
Тел.: 0 (50) 404-86-04. Тел./факс: 0 (532) 61-39-93.
Аудитор (що проводив перевірку)
__________
М. В. Сенченко
(підпис)
Приватний підприємець
Сенченко Михайло Володимирович __________
(підпис)
Свідоцтво №4221 від 27.11.2008 р. про
внесення до "Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги" з терміном дії до
27 листопада 2013 року
Свідоцтво №000946 серії "АБ" від
03.09.2009 р. про внесення до "Реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів",
з терміном дії до 27 листопада 2013 року
Сертифікат №004824 серії "А", виданий
рішенням АПУ №-103 від 28.09.2001 р. з
терміном дії до 28 вересня 2015 року |
Інформація про основні види продукції
або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання
робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів;
основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності
та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент;
про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів,
його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів,
що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання |
Основними видами продукцiї, якi виробляє пiдприємство є: - грунтообробна технiка; - механiзми для навантаження, розвантаження та перемiщення; - сiвалки розсадниковi та сажалки для висадки саджанцiв листяних i хвойних порiд. |
Інформація про основні придбання або
відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або
придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови
придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування |
У 2005-2006 роцi надходжень на пiдприємство не було Вiдбулося вiдчуження активiв шляхом списання автомобiля УАЗ за залишковою вартiстю 1500 грн.
У 2007 роцi на пiдприємство надходило основних засобiв в сумi 51,2 тис.грн. Основнi засоби у 2007 роцi вибували шляхом реалiзацiї та списання по первiснiй вартостi - 162,4 тис.грн.; знос - 22,2 тис.грн. Залишкова вартiсть складає 140,2 тис.грн. (верстат СТЛБ-32, верстат СТМ 1 Б200). Дохiд вiд реалiзацiї склва 34,3 тис.грн. (168,2-133,9).
В 2008 роцi Товариство придбало офiсну комп'ютерну технiку на загальну суму 6119,00 грн.
В 2009 роцi було надходження основних засобiв на загальну суму 10314,54 грн. а саме:
1.(Вентилятор, шкаф облiку, верстати фрезернi(3шт) - 2555,28 грн.
2.Монiтор - 1200,0 грн.
У 2010 роцi на пiдприємство основних засобiв не надходило . Основнi засоби у 2010 роцi списувалися i реалiзовувалися на суму 220,2 тис.грн. в т.ч. причеп; друк.машинка, електронавантажувач, продано 3 верстати i трактор.
3.Верстат токарний -2165,29 грн.
4.Верстат токарний - 1776,15 грн.
5.Гильотиннi ножицi - 2617,82 грн.
Разом: 10314,54 грн.
В 2011-2012 роках основних придбань або вiдчужень основних засбiв не було. |
Інформація про основні засоби емітента,
включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь
використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання,
що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення |
Основнi засоби за їх залишковою вартiстю складають:
на початок звiтного перiоду - 287 тис. грн.;
на кiнець звiтного перiоду - 268 тис. грн.
Первісно основнi засоби в облiку вiдображаються за собівартістю, у подальшому в Товаристві основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки викоючається з валової балансової вартості активу та чистої суми , перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта.
Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінейним методом з використанням таких щорічних норм:
- Будівлі - 2%;
- Машини та обладнання - 7-15%;
- Транспортну засоби - 17-20%;
- Меблі - 20-33%;
- Інші - 14-50%. |
Інформація щодо проблем, які впливають
на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
На дiяльнiсть емiтента значний вплив здiйснює: - вiдсутнiсть обiгових коштiв необхiдних для розширення об'єму виробництва; -високий податковий тиск; зростання необхiдностi в переоснащеннi виробництва, яке неможливе на данний час через вiдсутнiсть обiгових коштiв, високi вiдсотки по кредитам та iншi. |
Інформація про факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства |
В 2012 році Товариство сплатило штрафів за порушення чинного законодаства на загальну суму 4 950 грн. в т.ч. 1700 було стягнуто при перевірці Пенсійним фондом та 3250 грн. при перевірці Податковою. |
Опис обраної політики щодо фінансування
діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності
за оцінками фахівців емітента |
ПАТ "Спецлiсмаш" знаходиться на самофiнансуваннi. Iнвестицiй не одержувалало. Додакових джерел фiнансування не має. |
Інформацію про вартість укладених, але ще
не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані
прибутки від виконання цих договорів |
Укладених але не виконаних договорiв пiдприємство не має. |
Стратегію подальшої діяльності емітента
щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних
факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) |
Планується збiльшення виробництва сiльськогосподарської технiки, розширення ринкiв збуту та залучення нових замовникiв та iнше. |
Опис політики емітента щодо досліджень
та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік |
В 2012 роцi грошовi кошти на дослiдження та розробку не видiлялися. |
Інформація щодо судових справ, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у
справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається |
Судовi справи, в яких виступає емiтент або його посадовi особи вiдсутнi. |
Інша інформація, яка може бути істотною
для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності,
інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки
в довільній формі |
д/в |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів |
Власні основні засоби (тис. грн.) |
Орендовані основні засоби (тис. грн.) |
Основні засоби, всього (тис. грн.) |
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
1. Виробничого призначення: |
287 |
268 |
0 |
0 |
287 |
268 |
будівлі та споруди |
235 |
223 |
0 |
0 |
235 |
223 |
машини та обладнання |
49 |
43 |
0 |
0 |
49 |
43 |
транспортні засоби |
3 |
2 |
0 |
0 |
3 |
2 |
інші |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Невиробничого призначення: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
будівлі та споруди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
машини та обладнання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
транспортні засоби |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інші |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Усього |
287 |
268 |
0 |
0 |
287 |
268 |
Опис |
Основнi засоби за їх залишковою вартiстю складають:
на початок звiтного перiоду - 287 тис. грн.;
на кiнець звiтного перiоду - 268 тис. грн.
Первісно основнi засоби в облiку вiдображаються за собівартістю, у подальшому в Товаристві основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки викоючається з валової балансової вартості активу та чистої суми , перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта.
Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінейним методом з використанням таких щорічних норм:
- Будівлі - 2%;
- Машини та обладнання - 7-15%;
- Транспортну засоби - 17-20%;
- Меблі - 20-33%;
- Інші - 14-50%. |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника |
За звітний період |
За попередній період |
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) |
579 |
591 |
Статутний капітал (тис. грн.) |
115 |
115 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) |
115 |
115 |
Опис |
Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370. |
Висновок |
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 464 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 464 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається. |
Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн.) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
149 |
X |
X |
у тому числі: |
|
Короткостроковий кредит банку АБ "Полтава-банк" |
21.04.2011 |
149 |
21 |
21.04.2013 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
за облігаціями (за кожним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
|
|
|
|
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
|
|
|
|
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
|
|
|
|
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
|
|
|
|
|
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
|
|
|
X |
|
Податкові зобов'язання |
X |
8 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші зобов'язання |
X |
209 |
X |
X |
Усього зобов'язань |
X |
366 |
X |
X |
Опис: |
д/в |
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? |
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
1 |
2012 |
1 |
0 |
2 |
2011 |
1 |
0 |
3 |
2010 |
1 |
0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу? |
|
Так |
Ні |
Реєстраційна комісія |
X |
|
Акціонери |
|
X |
Реєстратор |
|
X |
Депозитарій |
|
X |
Інше (запишіть): д/в |
Ні |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх
представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
|
Так |
Ні |
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного
на загальних зборах останнього разу? |
|
Так |
Ні |
Підняттям карток |
|
X |
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
Підняттям рук |
|
X |
Інше (запишіть): д/в |
Ні |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
|
Так |
Ні |
Реорганізація |
|
X |
Внесення змін до статуту товариства |
|
X |
Прийняття рішення про зміну типу товариства |
|
X |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень |
|
X |
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень |
|
X |
Інше (запишіть): д/в |
Ні |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні |
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)? |
|
|
(осіб) |
1 |
Кількість членів наглядової ради |
3 |
2 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві |
0 |
3 |
Кількість представників держави |
0 |
4 |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій |
2 |
5 |
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій |
1 |
6 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб |
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 4 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
|
Так |
Ні |
Стратегічного планування |
|
X |
Аудиторський |
|
X |
З питань призначень і винагород |
|
X |
Інвестиційний |
|
X |
Інші (запишіть) |
|
Інші (запишіть) |
д/в |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ,
що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні |
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
|
Так |
Ні |
Винагорода є фіксованою сумою |
X |
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/в |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства? |
|
Так |
Ні |
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
X |
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
X |
|
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
Відсутність конфлікту інтересів |
X |
|
Граничний вік |
|
X |
Відсутні будь-які вимоги |
X |
|
Інше (запишіть): |
|
X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
|
Так |
Ні |
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
|
X |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
X |
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/в |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Так |
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії
протягом останніх трьох років? 1 |
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання
протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? |
|
|
Загальні збори акціонерів |
Засідання наглядової ради |
Засідання правління |
1 |
Члени правління (директор) |
Так |
Ні |
Ні |
2 |
Загальний відділ |
Ні |
Ні |
Ні |
3 |
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) |
Ні |
Ні |
Ні |
4 |
Юридичний відділ (юрист) |
Ні |
Ні |
Ні |
5 |
Секретар правління |
Ні |
Ні |
Так |
6 |
Секретар загальних зборів |
Ні |
Ні |
Ні |
7 |
Секретар наглядової ради |
Ні |
Так |
Ні |
8 |
Корпоративний секретар |
Ні |
Ні |
Ні |
9 |
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами |
Ні |
Ні |
Ні |
10 |
Інше(запишіть): |
Ні |
Ні |
Ні |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до
компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань? |
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання голови правління |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання членів правління |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання голови наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження аудитора |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує
повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства
положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
Так |
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
|
|
Так |
Ні |
1 |
Положення про загальні збори акціонерів |
|
X |
2 |
Положення про наглядову раду |
X |
|
3 |
Положення про виконавчий орган (правління) |
X |
|
4 |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
5 |
Положення про ревізійну комісію |
X |
|
6 |
Положення про акції акціонерного товариства |
|
X |
7 |
Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
8 |
Інше (запишіть): |
д/в |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства? |
|
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
1 |
Фінансова звітність, результати діяльності |
Так |
Так |
Так |
Ні |
Так |
2 |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
3 |
Інформація про склад органів управління товариства |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
Так |
4 |
Статут та внутрішні документи |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
5 |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
6 |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні |
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
|
|
Так |
Ні |
1 |
Не проводились взагалі |
|
X |
2 |
Менше ніж раз на рік |
|
X |
3 |
Раз на рік |
X |
|
4 |
Частіше ніж раз на рік |
|
X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
|
Так |
Ні |
Загальні збори акціонерів |
|
X |
Наглядова рада |
X |
|
Правління або директор |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/в |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора
протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
З якої причини було змінено аудитора? |
|
Так |
Ні |
Не задовольняв професійний рівень |
|
X |
Не задовольняли умови договору з аудитором |
|
X |
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/в |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської
діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
|
Так |
Ні |
Ревізійна комісія |
X |
|
Наглядова рада |
|
X |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |
|
X |
Стороння компанія або сторонній консультант |
|
X |
Перевірки не проводились |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/в |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила
перевірку останнього разу? |
|
Так |
Ні |
З власної ініціативи |
X |
|
За дорученням загальних зборів |
|
X |
За дорученням наглядової ради |
|
X |
За зверненням виконавчого органу |
|
X |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/в |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(так/ні) Ні |
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції
кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
|
|
Так |
Ні |
1 |
Випуск акцій |
|
X |
2 |
Випуск депозитарних розписок |
|
X |
3 |
Випуск облігацій |
|
X |
4 |
Кредити банків |
X |
|
5 |
Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
|
X |
6 |
Інше (запишіть): д/в
|
|
X |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні
інвестиції протягом наступних трьох років*? |
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |
|
Так, плануємо розпочати переговори |
|
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |
|
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |
|
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |
|
Не визначились |
X |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) -
Ні
|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на
акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?
Так |
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції
у депозитарній системі України (далі - особа)? |
|
Так |
Ні |
Не задовольняв професійний рівень особи |
|
X |
Не задовольняли умови договору з особою |
|
X |
Особу змінено на вимогу: |
|
акціонерів |
|
X |
суду |
|
X |
Інше (запишіть) |
Загальними зборами акціонерів від 05.04.2011р. прийнято рішення про зміну форми існування акцій в зв'язку з цим було розірвано договір з реєстратором ТОВ "Акціонер" та укладені договори з депозитарієм ПАТ "НДУ" та зберігачем ПФ ТОВ "Бул-Спред"
Загальними зборами акціонерів від 05.04.2011р. прийнято рішення про зміну форми існування акцій в зв'язку з цим було розірвано договір з реєстратором ТОВ "Акціонер" та укладені договори з депозитарієм ПАТ "НДУ" та зберігачем ПФ ТОВ "Бул-Спред"
Загальними зборами акціонерів від 05.04.2011р. прийнято рішення про зміну форми існування акцій в зв'язку з цим було розірвано договір з реєстратором ТОВ "Акціонер" та укладені договори з депозитарієм ПАТ "НДУ" та зберігачем ПФ ТОВ "Бул-Спред"
Загальними зборами акціонерів від 05.04.2011р. прийнято рішення про зміну форми існування акцій в зв'язку з цим було розірвано договір з реєстратором ТОВ "Акціонер" та укладені договори з депозитарієм ПАТ "НДУ" та зберігачем ПФ ТОВ "Бул-Спред"
Загальними зборами акціонерів від 05.04.2011р. прийнято рішення про зміну форми існування акцій в зв'язку з цим було розірвано договір з реєстратором ТОВ "Акціонер" та укладені договори з депозитарієм ПАТ "НДУ" та зберігачем ПФ ТОВ "Бул-Спред"
Загальними зборами акціонерів від 05.04.2011р. прийнято рішення про зміну форми існування акцій в зв'язку з цим було розірвано договір з реєстратором ТОВ "Акціонер" та укладені договори з депозитарієм ПАТ "НДУ" та зберігачем ПФ ТОВ "Бул-Спред" |
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила)
корпоративного управління? (так/ні) Ні |
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/в |
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: д/в |
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління у вашому акціонерному товаристві: д/в |
Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи |
Товариство не є фінансовою установою |
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють
контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. |
д/в |
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі
або споживачам фінансових послуг. |
д/в |
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. |
д/в |
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи. |
д/в |
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю). |
д/в |
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. |
д/в |
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. |
д/в |
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. |
д/в |
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. |
д/в |
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року. |
д/в |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. |
д/в |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом
яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. |
д/в |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських
послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. |
д/в |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. |
д/в |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у
фінансовій установі протягом останіх п`яти років. |
д/в |
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані
до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової
установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг. |
д/в |
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність механізму розгляду скарг. |
д/в |
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. |
д/в |
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). |
д/в |
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. |
|
Річна фінансова звітність підприємства
|